| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 449 552.00 | 6 038 948.00 | 18 410 603.00 | 24 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 552.00 | 6 038 948.00 | 18 410 603.00 | 24 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381 600.00 | | 13 381 600.00 | 13 381 600.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247 882.00 | | 16 247 882.00 | 16 247 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 642 654.00 | | 29 642 654.00 | 29 642 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 092 206.00 | 6 038 948.00 | 48 053 258.00 | 54 092 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
DL TOTAL (I) | 129 969.00 | 129 969.00 | | 129 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 825 082.00 | 47 799 826.00 | | 47 825 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 836.00 | 76 706.00 | | 26 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 21 208.00 | | 23 738.00 |
EA Autres dettes | 47 631.00 | 45 643.00 | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 923 288.00 | 47 943 384.00 | | 47 923 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 053 258.00 | 48 073 354.00 | | 48 053 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 928 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 587.00 | 4 488 012.00 | | 4 483 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 587.00 | 4 488 012.00 | | 4 483 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 840.00 | 767 108.00 | | 5 271 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 840.00 | 767 108.00 | | 5 271 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 381 601.00 | 1 514 860.00 | 11 866 741.00 | 13 381 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 725.00 | | | 592 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247 883.00 | 690 943.00 | 15 556 940.00 | 16 247 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 633 946.00 | 2 210 265.00 | 27 423 681.00 | 29 633 946.00 |