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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 449 552.00 | 7 573 166.00 | 16 876 386.00 | 24 449 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 552.00 | 7 573 166.00 | 16 876 386.00 | 24 449 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871 635.00 | | 14 871 635.00 | 14 871 635.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865 996.00 | | 14 865 996.00 | 14 865 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 744 014.00 | | 29 744 014.00 | 29 744 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 193 566.00 | 7 573 166.00 | 46 620 400.00 | 54 193 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
DL TOTAL (I) | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 400 457.00 | 46 887 866.00 | | 46 400 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 89 987.00 | | 35 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 511.00 | | |
EA Autres dettes | 54 772.00 | 49 903.00 | | 54 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 490 431.00 | 47 033 267.00 | | 46 490 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 620 400.00 | 47 163 237.00 | | 46 620 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 458 362.00 | | 4 458 362.00 | 4 458 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 362.00 | | 4 458 362.00 | 4 458 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 457 221.00 | 4 461 157.00 | | 4 457 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 221.00 | 4 461 157.00 | | 4 457 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 449 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 449 552.00 | | | 24 449 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 949.00 | 767 108.00 | | 6 038 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 949.00 | 767 108.00 | | 6 038 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871 635.00 | 154 258.00 | 14 717 377.00 | 14 871 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672 103.00 | 4 672 103.00 | | 4 672 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 728 354.00 | 1 387 712.00 | 3 482 866.00 | 41 728 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 489.00 | | | 746 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865 996.00 | 690 943.00 | 14 175 053.00 | 14 865 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 741 993.00 | 849 563.00 | 28 892 430.00 | 29 741 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 490 431.00 | 6 149 789.00 | 3 482 866.00 | 46 490 431.00 |