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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 475.00 | 1 275.00 | 23 200.00 | 24 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 46 944.00 | 26 123.00 | 73 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 938.00 | 48 219.00 | 52 719.00 | 100 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
060 Stock marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 435.00 | 1 552.00 | 88 883.00 | 90 435.00 |
072 Créances – Autres | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
084 Disponibilités | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 673.00 | 1 552.00 | 187 121.00 | 188 673.00 |
110 Total général Actif | 289 611.00 | 49 771.00 | 239 840.00 | 289 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 565.00 | 156 682.00 | | 231 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 845.00 | 161 548.00 | | 294 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 666.00 | 2 584.00 | | 2 666.00 |
230 Autres produits | 7 525.00 | 10 113.00 | | 7 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 601.00 | 330 928.00 | | 536 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 684.00 | 134 163.00 | | 195 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -637.00 | -6 689.00 | | -637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 065.00 | 34 289.00 | | 47 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 923.00 | 293.00 | | -1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 139 298.00 | 73 557.00 | | 139 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | 6 014.00 | | 6 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 401.00 | 69 104.00 | | 92 401.00 |
252 Charges sociales | 27 903.00 | 18 040.00 | | 27 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | 4 275.00 | | 5 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 1 667.00 | 5 199.00 | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 972.00 | 338 244.00 | | 514 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 629.00 | -7 316.00 | | 21 629.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 786.00 | 1 078.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 1 040.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | | | -1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 493.00 | -9 388.00 | | 21 493.00 |