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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 475.00 | 1 275.00 | 23 200.00 | 24 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 254.00 | 48 473.00 | 27 781.00 | 76 254.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 895.00 | 49 748.00 | 55 147.00 | 104 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
060 Stock marchandises | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 089.00 | 9 683.00 | 92 406.00 | 102 089.00 |
072 Créances – Autres | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
084 Disponibilités | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 737.00 | 9 683.00 | 293 054.00 | 302 737.00 |
110 Total général Actif | 407 632.00 | 59 431.00 | 348 201.00 | 407 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 044.00 | 360 902.00 | | 330 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 443.00 | 716 064.00 | | 364 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | 2 334.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 25 535.00 | 19 854.00 | | 25 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 021.00 | 1 099 155.00 | | 719 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 994.00 | 275 242.00 | | 236 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 372.00 | -6 769.00 | | 4 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 187.00 | 71 297.00 | | 67 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -3 244.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 163 070.00 | 435 964.00 | | 163 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 681.00 | 12 161.00 | | 9 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 153.00 | 177 670.00 | | 132 153.00 |
252 Charges sociales | 40 068.00 | 48 400.00 | | 40 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 001.00 | 4 773.00 | | 6 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 742.00 | 1 329.00 | | 8 742.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 2 337.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 016.00 | 1 019 162.00 | | 672 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 006.00 | 79 993.00 | | 47 006.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 242.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 660.00 | 2 796.00 | | 2 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 17 084.00 | | 7 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 369.00 | 59 872.00 | | 36 369.00 |