| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 475.00 | 1 275.00 | 23 200.00 | 24 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 954.00 | 56 868.00 | 25 086.00 | 81 954.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 595.00 | 58 143.00 | 52 452.00 | 110 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
060 Stock marchandises | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 761.00 | 9 813.00 | 62 948.00 | 72 761.00 |
072 Créances – Autres | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
084 Disponibilités | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 191.00 | 9 813.00 | 173 378.00 | 183 191.00 |
110 Total général Actif | 293 786.00 | 67 956.00 | 225 830.00 | 293 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 389.00 | 330 044.00 | | 340 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 875.00 | 364 443.00 | | 212 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 707.00 | 25 535.00 | | 9 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 970.00 | 719 021.00 | | 562 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 464.00 | 236 994.00 | | 282 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 006.00 | 4 372.00 | | -14 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 128.00 | 67 187.00 | | 49 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 287.00 | 900.00 | | 2 287.00 |
242 Autres charges externes. | 114 215.00 | 163 070.00 | | 114 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | 9 681.00 | | 9 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 887.00 | 132 153.00 | | 128 887.00 |
252 Charges sociales | 35 260.00 | 40 068.00 | | 35 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 395.00 | 6 001.00 | | 8 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 213.00 | 8 742.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | 4 033.00 | 2 847.00 | | 4 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 821.00 | 672 016.00 | | 620 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 851.00 | 47 006.00 | | -57 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 141.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 2 660.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 497.00 | 36 369.00 | | -55 497.00 |