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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 475.00 | 1 275.00 | 23 200.00 | 24 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 215.00 | 43 172.00 | 23 043.00 | 66 215.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 856.00 | 44 447.00 | 50 409.00 | 94 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
060 Stock marchandises | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 315.00 | 1 329.00 | 181 986.00 | 183 315.00 |
072 Créances – Autres | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
084 Disponibilités | 265 202.00 | | 265 202.00 | 265 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 100.00 | 1 329.00 | 541 771.00 | 543 100.00 |
110 Total général Actif | 637 956.00 | 45 776.00 | 592 180.00 | 637 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 422.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 902.00 | 318 863.00 | | 360 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 064.00 | 336 573.00 | | 716 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 334.00 | 1 750.00 | | 2 334.00 |
230 Autres produits | 19 854.00 | 6 816.00 | | 19 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 099 155.00 | 664 002.00 | | 1 099 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 242.00 | 234 224.00 | | 275 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 769.00 | 1 892.00 | | -6 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 297.00 | 48 439.00 | | 71 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 244.00 | 1 417.00 | | -3 244.00 |
242 Autres charges externes. | 435 964.00 | 135 746.00 | | 435 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | 10 126.00 | | 12 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 670.00 | 158 619.00 | | 177 670.00 |
252 Charges sociales | 48 400.00 | 42 864.00 | | 48 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 773.00 | 3 307.00 | | 4 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 2 337.00 | 1 669.00 | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 162.00 | 638 302.00 | | 1 019 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 993.00 | 25 700.00 | | 79 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 242.00 | 414.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 796.00 | 1 734.00 | | 2 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | -331.00 | | 17 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 872.00 | 24 063.00 | | 59 872.00 |