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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 475.00 | 1 275.00 | 23 200.00 | 24 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 067.00 | 50 251.00 | 22 816.00 | 73 067.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 358.00 | 51 526.00 | 49 832.00 | 101 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
060 Stock marchandises | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 045.00 | 1 283.00 | 65 762.00 | 67 045.00 |
072 Créances – Autres | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
084 Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 603.00 | 1 283.00 | 142 320.00 | 143 603.00 |
110 Total général Actif | 244 961.00 | 52 809.00 | 192 152.00 | 244 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 863.00 | 231 565.00 | | 318 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 573.00 | 294 845.00 | | 336 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 750.00 | 2 666.00 | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | 7 525.00 | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 002.00 | 536 601.00 | | 664 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 224.00 | 195 684.00 | | 234 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 892.00 | -637.00 | | 1 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 439.00 | 47 065.00 | | 48 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 417.00 | -1 923.00 | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 135 746.00 | 139 298.00 | | 135 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 126.00 | 6 568.00 | | 10 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 619.00 | 92 401.00 | | 158 619.00 |
252 Charges sociales | 42 864.00 | 27 903.00 | | 42 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 5 396.00 | | 3 307.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 552.00 | | |
262 Autres charges | 1 669.00 | 1 667.00 | | 1 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 302.00 | 514 972.00 | | 638 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 700.00 | 21 629.00 | | 25 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 786.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 732.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -1 383.00 | | -331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 063.00 | 21 493.00 | | 24 063.00 |