| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 646.00 | 1 009 933.00 | 102 713.00 | 1 112 646.00 |
AN Terrains | 5 547 851.00 | 2 282 715.00 | 3 265 136.00 | 5 547 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 386 571.00 | 849 551 399.00 | 594 835 172.00 | 1 444 386 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 029.00 | 1 175 729.00 | 316 299.00 | 1 492 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 703 817.00 | | 3 703 817.00 | 3 703 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 244 678.00 | 854 019 776.00 | 602 224 902.00 | 1 456 244 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 301 820.00 | 5 169 053.00 | 39 132 767.00 | 44 301 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 130 935.00 | 45 821 321.00 | 39 309 614.00 | 85 130 935.00 |
BZ Autres créances | 53 025 097.00 | | 53 025 097.00 | 53 025 097.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 890.00 | | 872 890.00 | 872 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 502 199.00 | 50 990 374.00 | 132 511 825.00 | 183 502 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 746 877.00 | 905 010 150.00 | 734 736 727.00 | 1 639 746 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 037 650.00 | 506 075 300.00 | | 263 037 650.00 |
DH Report à nouveau | -299 578 321.00 | -294 838 523.00 | | -299 578 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 157 603.00 | -257 777 447.00 | | -3 157 603.00 |
DK Provisions réglementées | 262 843 214.00 | 259 865 411.00 | | 262 843 214.00 |
DL TOTAL (I) | 223 144 940.00 | 213 324 741.00 | | 223 144 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 928 139.00 | 54 762 402.00 | | 59 928 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 928 139.00 | 54 762 402.00 | | 59 928 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 737 798.00 | 484 000 194.00 | | 405 737 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 251.00 | 30 531 206.00 | | 30 083 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524 700.00 | 23 859 243.00 | | 15 524 700.00 |
EA Autres dettes | 317 898.00 | 1 110 927.00 | | 317 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 663 647.00 | 539 592 023.00 | | 451 663 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 736 727.00 | 752 916 764.00 | | 734 736 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 417 903.00 | | 118 417 903.00 | 118 417 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 417 903.00 | | 118 417 903.00 | 118 417 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 793 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 996 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 344 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 415 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 602 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 437 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 733 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 855 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 025 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795 818.00 | | | 4 795 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 333 872.00 | 11 122 137.00 | | 26 333 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 129 690.00 | 11 122 137.00 | | 31 129 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 347.00 | 9 203.00 | | 19 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 311 675.00 | 17 345 766.00 | | 29 311 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331 022.00 | 17 374 465.00 | | 29 331 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798 668.00 | -6 252 328.00 | | 1 798 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 767.00 | -72 122.00 | | -68 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 136 513.00 | 121 956 498.00 | | 161 136 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 294 116.00 | 379 723 946.00 | | 164 294 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 157 603.00 | -257 777 447.00 | | -3 157 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 808 108.00 | | 2 076 586.00 | 1 454 808 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 936.00 | 22 747.00 | 1 456 250 011.00 | 611 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 936.00 | 19 347.00 | 1 455 135 601.00 | 611 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 646.00 | | | 1 112 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 690 298.00 | | 2 076 586.00 | 1 453 690 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 219 362.00 | 35 099 760.00 | 19 295 946.00 | 519 219 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 713.00 | 92 220.00 | | 917 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 301 649.00 | 35 007 540.00 | 19 295 946.00 | 518 301 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 865 411.00 | 10 010 395.00 | 7 032 592.00 | 259 865 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 762 403.00 | 10 258 135.00 | 5 092 398.00 | 54 762 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 299 705 987.00 | | 19 301 280.00 | 299 705 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 808 567.00 | 5 169 053.00 | 4 808 567.00 | 4 808 567.00 |
6T Sur comptes clients | 45 821 321.00 | | | 45 821 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 335 875.00 | 5 169 053.00 | 24 109 847.00 | 350 335 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 963 689.00 | 25 437 583.00 | 36 234 837.00 | 664 963 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 902 767.00 | 9 900 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 010 395.00 | 26 333 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 737 798.00 | 24 951 366.00 | 103 953 603.00 | 405 737 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083 251.00 | 30 083 251.00 | | 30 083 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590 514.00 | 2 590 514.00 | | 2 590 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 473.00 | 1 235 473.00 | | 1 235 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 30 270 820.00 | | | 30 270 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 860 115.00 | | | 54 860 115.00 |
VC Groupe et associés | 50 803 043.00 | | | 50 803 043.00 |
VP Divers | 1 970 183.00 | | | 1 970 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 254.00 | 190 254.00 | | 190 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 060.00 | | | 321 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 890.00 | | | 872 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 099 875.00 | 139 099 875.00 | | 139 099 875.00 |
VW T.V.A. | 11 508 459.00 | 11 508 459.00 | | 11 508 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 663 647.00 | 70 877 215.00 | 103 953 603.00 | 451 663 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |