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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 646.00 | 1 151 814.00 | 383 833.00 | 1 535 646.00 |
AN Terrains | 5 744 251.00 | 2 546 181.00 | 3 198 071.00 | 5 744 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 970 407.00 | 884 288 640.00 | 561 681 767.00 | 1 445 970 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 726.00 | 1 215 204.00 | 249 522.00 | 1 464 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 374 537.00 | | 6 374 537.00 | 6 374 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 091 332.00 | 889 201 838.00 | 571 889 494.00 | 1 461 091 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 301 243.00 | 6 394 747.00 | 30 906 496.00 | 37 301 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352 343.00 | | 5 352 343.00 | 5 352 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 028 003.00 | 45 821 321.00 | 38 206 682.00 | 84 028 003.00 |
BZ Autres créances | 56 771 250.00 | | 56 771 250.00 | 56 771 250.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493 804.00 | | 1 493 804.00 | 1 493 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 962 170.00 | 52 216 068.00 | 132 746 102.00 | 184 962 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 053 501.00 | 941 417 906.00 | 704 635 595.00 | 1 646 053 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 037 650.00 | 263 037 650.00 | | 263 037 650.00 |
DH Report à nouveau | -302 735 924.00 | -299 578 321.00 | | -302 735 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 277 023.00 | -3 157 603.00 | | -11 277 023.00 |
DK Provisions réglementées | 262 544 763.00 | 262 843 214.00 | | 262 544 763.00 |
DL TOTAL (I) | 211 569 466.00 | 223 144 940.00 | | 211 569 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 393 361.00 | 59 928 139.00 | | 47 393 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 393 361.00 | 59 928 139.00 | | 47 393 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 804 308.00 | 405 737 798.00 | | 380 804 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 821 999.00 | 30 083 251.00 | | 42 821 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843 724.00 | 15 524 700.00 | | 19 843 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789 603.00 | | | 1 789 603.00 |
EA Autres dettes | 413 135.00 | 317 898.00 | | 413 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 672 768.00 | 451 663 647.00 | | 445 672 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 635 595.00 | 734 736 727.00 | | 704 635 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 034 209.00 | | 120 034 209.00 | 120 034 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 034 209.00 | | 120 034 209.00 | 120 034 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 860 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 646 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 572 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 256 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 283 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 419 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 928 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 217 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 277 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 103 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 633 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 795 818.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 373 904.00 | 26 333 872.00 | | 26 373 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 373 904.00 | 31 129 690.00 | | 26 373 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 075 453.00 | 29 311 675.00 | | 26 075 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 075 453.00 | 29 331 022.00 | | 26 075 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 451.00 | 1 798 668.00 | | 298 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 638.00 | -68 767.00 | | -57 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 960 727.00 | 161 136 513.00 | | 187 960 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 237 750.00 | 164 294 116.00 | | 199 237 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 277 023.00 | -3 157 603.00 | | -11 277 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 244 679.00 | | 6 347 746.00 | 1 456 244 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465 335.00 | 35 759.00 | 1 461 091 332.00 | 1 465 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 335.00 | 35 759.00 | 1 459 553 921.00 | 1 465 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 646.00 | | 423 000.00 | 1 112 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 130 269.00 | | 5 924 746.00 | 1 455 130 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 465 335.00 | | | 1 465 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 615 069.00 | 35 217 820.00 | -19 265 520.00 | 573 615 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 933.00 | 141 880.00 | | 1 009 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 605 136.00 | 35 075 940.00 | -19 265 520.00 | 572 605 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 843 214.00 | 6 774 173.00 | 7 072 625.00 | 262 843 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 928 139.00 | 13 308 158.00 | 25 842 935.00 | 59 928 139.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 404 708.00 | | 19 301 279.00 | 280 404 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 169 053.00 | 1 239 577.00 | 13 883.00 | 5 169 053.00 |
6T Sur comptes clients | 45 821 321.00 | | | 45 821 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 395 082.00 | 1 239 577.00 | 19 315 162.00 | 331 395 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 166 435.00 | 21 321 908.00 | 52 230 722.00 | 654 166 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547 735.00 | 25 856 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 774 173.00 | 26 373 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 804 308.00 | 25 353 965.00 | 105 717 841.00 | 380 804 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 821 999.00 | 42 821 999.00 | | 42 821 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 425.00 | 2 762 425.00 | | 2 762 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 985.00 | 1 559 985.00 | | 1 559 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789 603.00 | 1 789 603.00 | | 1 789 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 135.00 | 413 135.00 | | 413 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 29 167 888.00 | 29 167 888.00 | | 29 167 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 860 115.00 | 54 860 115.00 | | 54 860 115.00 |
VB T. V. A. | 1 749 034.00 | 1 749 034.00 | | 1 749 034.00 |
VC Groupe et associés | 35 682 104.00 | 35 682 104.00 | | 35 682 104.00 |
VP Divers | 4 251 873.00 | 4 251 873.00 | | 4 251 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 440.00 | 210 440.00 | | 210 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 437 994.00 | 20 437 994.00 | | 20 437 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 804.00 | 1 493 804.00 | | 1 493 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647 164.00 | 147 645 400.00 | 1 764.00 | 147 647 164.00 |
VW T.V.A. | 15 310 874.00 | 15 310 874.00 | | 15 310 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 672 768.00 | 90 222 425.00 | 105 717 841.00 | 445 672 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |