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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 646.00 | 1 367 515.00 | 266 131.00 | 1 633 646.00 |
AN Terrains | 8 798 284.00 | 3 343 550.00 | 5 454 734.00 | 8 798 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 495 564.00 | 1 056 745 367.00 | 395 750 197.00 | 1 452 495 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 607.00 | 1 324 457.00 | 127 150.00 | 1 451 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 917 871.00 | | 3 917 871.00 | 3 917 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 338 266.00 | 1 062 780 890.00 | 405 557 376.00 | 1 468 338 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150 322.00 | 7 156 189.00 | 29 994 133.00 | 37 150 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 701.00 | | 434 701.00 | 434 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 004 181.00 | 45 821 321.00 | 40 182 860.00 | 86 004 181.00 |
BZ Autres créances | 43 637 012.00 | | 43 637 012.00 | 43 637 012.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993 697.00 | | 1 993 697.00 | 1 993 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 220 107.00 | 52 977 510.00 | 116 242 597.00 | 169 220 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 558 373.00 | 1 115 758 400.00 | 521 799 973.00 | 1 637 558 373.00 |
CU Autres participations | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 037 650.00 | 263 037 650.00 | | 263 037 650.00 |
DH Report à nouveau | -426 227 929.00 | -314 012 947.00 | | -426 227 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 983.00 | -112 214 982.00 | | 2 168 983.00 |
DK Provisions réglementées | 253 193 939.00 | 259 180 012.00 | | 253 193 939.00 |
DL TOTAL (I) | 92 172 642.00 | 95 989 732.00 | | 92 172 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 435 386.00 | 20 160 305.00 | | 41 435 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 435 386.00 | 20 160 305.00 | | 41 435 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 698 252.00 | 355 465 540.00 | | 329 698 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 060 838.00 | 50 443 996.00 | | 35 060 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 020 363.00 | 21 720 557.00 | | 23 020 363.00 |
EA Autres dettes | 412 414.00 | 1 610 691.00 | | 412 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 191 945.00 | 429 240 784.00 | | 388 191 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 799 973.00 | 545 390 821.00 | | 521 799 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 881 801.00 | | 139 881 801.00 | 139 881 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 881 801.00 | | 139 881 801.00 | 139 881 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 915 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 154 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 385 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 681 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 077 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 977 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 628 045.00 | |
GE Autres charges | | | 58 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 765 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 1 784.00 | | 4 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 618 086.00 | 26 499 513.00 | | 32 618 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 622 321.00 | 26 501 297.00 | | 32 622 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 636.00 | 239 359.00 | | 30 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 632 013.00 | 131 568 885.00 | | 26 632 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 662 648.00 | 131 808 244.00 | | 26 662 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959 673.00 | -105 306 946.00 | | 5 959 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 781 201.00 | 210 975 077.00 | | 175 781 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 612 219.00 | 323 190 060.00 | | 173 612 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 983.00 | -112 214 982.00 | | 2 168 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 919 730.00 | | 6 752 330.00 | 1 464 919 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333 794.00 | 1 468 338 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 042.00 | 1 633 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076 752.00 | 1 466 663 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 646.00 | | 355 042.00 | 1 535 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 342 790.00 | | 6 397 289.00 | 1 463 342 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 654 258.00 | 29 903 444.00 | -25 218 924.00 | 682 654 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 534.00 | 115 981.00 | | 1 251 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 402 724.00 | 29 787 463.00 | -25 218 924.00 | 681 402 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 180 012.00 | 1 400 005.00 | 7 386 078.00 | 259 180 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 160 305.00 | 21 275 081.00 | | 20 160 305.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 350 236 272.00 | | 25 232 007.00 | 350 236 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 881 722.00 | 295 462.00 | 20 995.00 | 6 881 722.00 |
6T Sur comptes clients | 45 821 321.00 | | | 45 821 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 939 315.00 | 295 462.00 | 25 253 002.00 | 402 939 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 279 631.00 | 22 970 548.00 | 32 639 081.00 | 682 279 631.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 570 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 698 252.00 | 26 217 351.00 | 109 336 651.00 | 329 698 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 060 838.00 | 35 060 838.00 | | 35 060 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616 360.00 | 3 616 360.00 | | 3 616 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 236.00 | 1 815 236.00 | | 1 815 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 414.00 | 412 414.00 | | 412 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 31 144 066.00 | 31 144 066.00 | | 31 144 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 860 115.00 | 54 860 115.00 | | 54 860 115.00 |
VB T. V. A. | 2 213 358.00 | 2 213 358.00 | | 2 213 358.00 |
VC Groupe et associés | 39 537 940.00 | 39 537 940.00 | | 39 537 940.00 |
VP Divers | 1 710 501.00 | 1 710 501.00 | | 1 710 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 226.00 | 606 226.00 | | 606 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993 697.00 | 1 993 697.00 | | 1 993 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 071 353.00 | 132 069 589.00 | 1 764.00 | 132 071 353.00 |
VW T.V.A. | 17 435 320.00 | 17 435 320.00 | | 17 435 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 191 945.00 | 84 711 044.00 | 109 336 651.00 | 388 191 945.00 |