| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 646.00 | 1 474 743.00 | 188 904.00 | 1 663 646.00 |
AN Terrains | 9 165 812.00 | 3 649 167.00 | 5 516 646.00 | 9 165 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 111 027.00 | 1 103 574 696.00 | 351 536 330.00 | 1 455 111 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 607.00 | 1 350 956.00 | 100 651.00 | 1 451 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 106 895.00 | | 8 106 895.00 | 8 106 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 540 281.00 | 1 110 049 562.00 | 365 490 719.00 | 1 475 540 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 726 549.00 | 9 400 342.00 | 29 326 207.00 | 38 726 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845 435.00 | | 845 435.00 | 845 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 404 505.00 | | 88 404 505.00 | 88 404 505.00 |
BZ Autres créances | 104 045 653.00 | | 104 045 653.00 | 104 045 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 167 030.00 | | 3 167 030.00 | 3 167 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 189 172.00 | 9 400 342.00 | 225 788 830.00 | 235 189 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 729 453.00 | 1 119 449 904.00 | 591 279 549.00 | 1 710 729 453.00 |
CU Autres participations | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 037 650.00 | 263 037 650.00 | | 183 037 650.00 |
DH Report à nouveau | -344 058 947.00 | -426 227 929.00 | | -344 058 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 596 749.00 | 2 168 983.00 | | 23 596 749.00 |
DK Provisions réglementées | 249 418 142.00 | 253 193 939.00 | | 249 418 142.00 |
DL TOTAL (I) | 111 993 595.00 | 92 172 642.00 | | 111 993 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 939 652.00 | 41 435 386.00 | | 72 939 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 939 652.00 | 41 435 386.00 | | 72 939 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 493 658.00 | 329 698 252.00 | | 303 493 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 348 568.00 | 35 060 838.00 | | 78 348 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 364 745.00 | 23 020 363.00 | | 23 364 745.00 |
EA Autres dettes | 1 137 890.00 | 412 414.00 | | 1 137 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | 77.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 346 302.00 | 388 191 945.00 | | 406 346 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 279 549.00 | 521 799 973.00 | | 591 279 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 401 242.00 | | 140 401 242.00 | 140 401 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 401 242.00 | | 140 401 242.00 | 140 401 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 936 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 911 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 300 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 463 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 638 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 764 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 949 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 095 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 857 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 4 235.00 | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 457 111.00 | 32 618 086.00 | | 66 457 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 460 588.00 | 32 622 321.00 | | 111 460 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 901.00 | 30 636.00 | | 120 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 090 152.00 | 26 632 013.00 | | 87 090 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 211 054.00 | 26 662 648.00 | | 87 211 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 249 535.00 | 5 959 673.00 | | 24 249 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 763 769.00 | 175 781 201.00 | | 304 763 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 167 020.00 | 173 612 219.00 | | 281 167 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 596 749.00 | 2 168 983.00 | | 23 596 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 338 266.00 | | 7 341 516.00 | 1 468 338 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 501.00 | 1 475 540 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 501.00 | 1 473 835 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 646.00 | | 30 000.00 | 1 633 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 663 327.00 | | 7 311 516.00 | 1 466 663 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 776 626.00 | 22 859 834.00 | -17 970 671.00 | 737 776 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367 515.00 | 107 228.00 | | 1 367 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 409 111.00 | 22 752 606.00 | -17 970 671.00 | 736 409 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 193 939.00 | 464 674.00 | 4 240 471.00 | 253 193 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 435 386.00 | 31 529 266.00 | 25 000.00 | 41 435 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 325 004 264.00 | 68 654 807.00 | 62 216 640.00 | 325 004 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 156 189.00 | 2 296 563.00 | 52 410.00 | 7 156 189.00 |
6T Sur comptes clients | 45 821 321.00 | | 45 821 321.00 | 45 821 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 981 774.00 | 70 951 370.00 | 108 090 371.00 | 377 981 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 611 099.00 | 102 945 311.00 | 112 355 842.00 | 672 611 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 825 829.00 | 45 898 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 119 481.00 | 66 457 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 493 658.00 | 26 660 829.00 | 111 192 248.00 | 303 493 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 348 568.00 | 78 348 568.00 | | 78 348 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040 935.00 | 4 040 935.00 | | 4 040 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027 221.00 | 2 027 221.00 | | 2 027 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 890.00 | 1 137 890.00 | | 1 137 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 88 404 505.00 | 88 404 505.00 | | 88 404 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 485 929.00 | 2 485 929.00 | | 2 485 929.00 |
VC Groupe et associés | 99 528 392.00 | 99 528 392.00 | | 99 528 392.00 |
VP Divers | 1 971 788.00 | 1 971 788.00 | | 1 971 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 442.00 | 904 442.00 | | 904 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167 030.00 | 3 167 030.00 | | 3 167 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 464 387.00 | 196 462 623.00 | 1 764.00 | 196 464 387.00 |
VW T.V.A. | 17 119 048.00 | 17 119 048.00 | | 17 119 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 346 302.00 | 129 513 473.00 | 111 192 248.00 | 406 346 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 122.00 | | 126.00 |