| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535 646.00 | 1 251 534.00 | 284 113.00 | 1 535 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 873 847.00 | 1 027 463 940.00 | 421 409 907.00 | 1 448 873 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 726.00 | 1 280 886.00 | 183 840.00 | 1 464 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 632 636.00 | | 5 632 636.00 | 5 632 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 919 730.00 | 1 032 890 530.00 | 432 029 200.00 | 1 464 919 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 017 554.00 | 6 881 722.00 | 29 135 832.00 | 36 017 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 808.00 | | 784 808.00 | 784 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 467 482.00 | 45 821 321.00 | 39 646 161.00 | 85 467 482.00 |
BZ Autres créances | 41 968 005.00 | | 41 968 005.00 | 41 968 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 826 814.00 | | 1 826 814.00 | 1 826 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 064 664.00 | 52 703 043.00 | 113 361 621.00 | 166 064 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 984 394.00 | 1 085 593 573.00 | 545 390 821.00 | 1 630 984 394.00 |
CU Autres participations | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 037 650.00 | 263 037 650.00 | | 263 037 650.00 |
DH Report à nouveau | -314 012 947.00 | -302 735 924.00 | | -314 012 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 214 982.00 | -11 277 023.00 | | -112 214 982.00 |
DK Provisions réglementées | 259 180 012.00 | 262 544 763.00 | | 259 180 012.00 |
DL TOTAL (I) | 95 989 732.00 | 211 569 466.00 | | 95 989 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 160 305.00 | 47 393 361.00 | | 20 160 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 160 305.00 | 47 393 361.00 | | 20 160 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 465 540.00 | 380 804 308.00 | | 355 465 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 443 996.00 | 42 821 999.00 | | 50 443 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 720 557.00 | 19 843 724.00 | | 21 720 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 789 603.00 | | |
EA Autres dettes | 1 610 691.00 | 413 135.00 | | 1 610 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 240 784.00 | 445 672 768.00 | | 429 240 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 390 821.00 | 704 635 595.00 | | 545 390 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 917 921.00 | | 134 917 921.00 | 134 917 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 917 921.00 | | 134 917 921.00 | 134 917 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 898 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 612 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 462 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 300 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 730 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 155 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 183 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 576 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 497 445.00 | |
GE Autres charges | | | -31 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 721 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 908 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 499 513.00 | 26 373 904.00 | | 26 499 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 501 297.00 | 26 373 904.00 | | 26 501 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 568 885.00 | 26 075 453.00 | | 131 568 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 808 244.00 | 26 075 453.00 | | 131 808 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 306 946.00 | 298 451.00 | | -105 306 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 975 077.00 | 187 960 727.00 | | 210 975 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 190 060.00 | 199 237 750.00 | | 323 190 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 214 982.00 | -11 277 023.00 | | -112 214 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 091 332.00 | | 8 216 093.00 | 1 461 091 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826 357.00 | 561 338.00 | 1 464 919 730.00 | 3 826 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 357.00 | 561 338.00 | 1 463 342 790.00 | 3 826 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535 646.00 | | | 1 535 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 553 921.00 | | 8 176 564.00 | 1 459 553 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 39 529.00 | 1 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 098 410.00 | 35 576 548.00 | -18 979 300.00 | 628 098 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 814.00 | 99 720.00 | | 1 151 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 946 596.00 | 35 476 828.00 | -18 979 300.00 | 626 946 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 544 763.00 | 3 833 483.00 | 7 198 234.00 | 262 544 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 393 361.00 | 8 166 983.00 | 35 400 039.00 | 47 393 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 261 103 428.00 | 108 434 123.00 | 19 301 279.00 | 261 103 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 394 747.00 | 722 073.00 | 235 098.00 | 6 394 747.00 |
6T Sur comptes clients | 45 821 321.00 | | | 45 821 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 319 496.00 | 109 156 196.00 | 19 536 377.00 | 313 319 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 257 620.00 | 121 156 662.00 | 62 134 650.00 | 623 257 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889 056.00 | 35 635 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 267 606.00 | 26 499 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 465 540.00 | 25 781 275.00 | 107 512 021.00 | 355 465 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 443 996.00 | 50 443 996.00 | | 50 443 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311 775.00 | 3 311 775.00 | | 3 311 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 168.00 | 1 786 168.00 | | 1 786 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 691.00 | 1 610 691.00 | | 1 610 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 30 607 368.00 | 30 607 368.00 | | 30 607 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 860 115.00 | 54 860 115.00 | | 54 860 115.00 |
VB T. V. A. | 2 445 172.00 | 2 445 172.00 | | 2 445 172.00 |
VC Groupe et associés | 32 592 658.00 | 32 592 658.00 | | 32 592 658.00 |
VP Divers | 4 145 428.00 | 4 145 428.00 | | 4 145 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569 557.00 | 3 569 557.00 | | 3 569 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826 814.00 | 1 826 814.00 | | 1 826 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 048 874.00 | 130 047 110.00 | 1 764.00 | 130 048 874.00 |
VW T.V.A. | 16 466 566.00 | 16 466 566.00 | | 16 466 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 240 784.00 | 99 556 519.00 | 107 512 021.00 | 429 240 784.00 |