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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 459.00 | 70 484.00 | 37 975.00 | 108 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 022.00 | 27 192.00 | 28 830.00 | 56 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 819.00 | 103 531.00 | 97 288.00 | 200 819.00 |
BT Marchandises | 255 426.00 | 56 633.00 | 198 793.00 | 255 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 951.00 | 4 600.00 | 310 351.00 | 314 951.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 320 715.00 | | 320 715.00 | 320 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 418.00 | 61 233.00 | 1 048 185.00 | 1 109 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 238.00 | 164 764.00 | 1 145 473.00 | 1 310 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 733.00 | | | 218 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
DL TOTAL (I) | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 919.00 | | | 555 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
EA Autres dettes | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 816.00 | | | 745 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 473.00 | | | 1 145 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 637.00 | | | 743 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 701.00 | 1 467.00 | 2 252 169.00 | 2 250 701.00 |
FD Production vendue biens | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
FG Production vendue services | 681 742.00 | 566.00 | 682 309.00 | 681 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 547.00 | 2 034.00 | 2 938 581.00 | 2 936 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 356.00 | | | -30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 881.00 | | | 3 007 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 732.00 | | | 2 909 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 829.00 | | | 5 829.00 |