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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 985.00 | 124 388.00 | 16 597.00 | 140 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 207.00 | 80 616.00 | 11 590.00 | 92 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 151.00 | 210 859.00 | 60 291.00 | 271 151.00 |
BT Marchandises | 272 918.00 | 47 035.00 | 225 883.00 | 272 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 890.00 | 52 961.00 | 363 929.00 | 416 890.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 411 968.00 | | 411 968.00 | 411 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 486.00 | 99 996.00 | 1 413 490.00 | 1 513 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 637.00 | 310 855.00 | 1 473 781.00 | 1 784 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 397 283.00 | | | 397 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 610 366.00 | | | 610 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 076.00 | | | 495 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 396.00 | | | 180 396.00 |
EA Autres dettes | 110 332.00 | | | 110 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 616.00 | | | 818 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 781.00 | | | 1 473 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 871.00 | | | 795 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 239.00 | | 2 363 239.00 | 2 363 239.00 |
FD Production vendue biens | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FG Production vendue services | 742 300.00 | 1 020.00 | 743 320.00 | 742 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 644.00 | 1 020.00 | 3 116 664.00 | 3 115 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 799.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 625.00 | | | 3 253 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 976.00 | | | 3 108 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 715.00 | | 21 257.00 | 252 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 621.00 | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 271 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 239 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 611.00 | | 19 636.00 | 220 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | 1 621.00 | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 810.00 | 30 250.00 | 1 200.00 | 181 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 810.00 | 30 250.00 | 1 200.00 | 181 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 460.00 | 44 799.00 | 20 460.00 | 20 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 460.00 | 44 799.00 | 20 460.00 | 20 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 799.00 | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 076.00 | 492 788.00 | 2 288.00 | 495 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 416 891.00 | 403 140.00 | 13 751.00 | 416 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 551.00 | 11 094.00 | 20 457.00 | 31 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 204.00 | 414 849.00 | 27 355.00 | 442 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 617.00 | 795 872.00 | 22 745.00 | 818 617.00 |