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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 040.00 | 105 145.00 | 27 895.00 | 133 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 716.00 | 70 810.00 | 10 906.00 | 81 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 715.00 | 181 809.00 | 70 905.00 | 252 715.00 |
BT Marchandises | 254 567.00 | 56 406.00 | 198 161.00 | 254 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 935.00 | 44 178.00 | 301 757.00 | 345 935.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 380 135.00 | | 380 135.00 | 380 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 413.00 | 100 584.00 | 1 296 828.00 | 1 397 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 128.00 | 282 394.00 | 1 367 734.00 | 1 650 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 507.00 | | | 340 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
DL TOTAL (I) | 508 283.00 | | | 508 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 111.00 | | | 528 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 136.00 | | | 224 136.00 |
EA Autres dettes | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 990.00 | | | 838 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 734.00 | | | 1 367 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 439.00 | | | 807 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 106.00 | 1 115.00 | 2 637 221.00 | 2 636 106.00 |
FD Production vendue biens | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
FG Production vendue services | 802 034.00 | 1 090.00 | 803 124.00 | 802 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 242.00 | 2 205.00 | 3 445 447.00 | 3 443 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 640.00 | | | 3 534 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 864.00 | | | 3 432 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 86 805.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 790.00 | 252 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 789.00 | 220 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 215.00 | | 85 184.00 | 202 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | 1 621.00 | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 088.00 | 43 021.00 | 300.00 | 139 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 088.00 | 43 021.00 | 300.00 | 139 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 492.00 | 20 460.00 | 17 492.00 | 17 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 492.00 | 20 460.00 | 17 492.00 | 17 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 660.00 | 8 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 111.00 | 528 111.00 | | 528 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 136.00 | 224 136.00 | | 224 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 345 936.00 | 345 936.00 | | 345 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 599.00 | 11 048.00 | 31 551.00 | 42 599.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 315.00 | 362 711.00 | 13 604.00 | 376 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 991.00 | 807 440.00 | 31 551.00 | 838 991.00 |