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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 774.00 | 122 087.00 | 5 687.00 | 127 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 707.00 | 78 202.00 | 6 505.00 | 84 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 439.00 | 206 143.00 | 44 296.00 | 250 439.00 |
BT Marchandises | 300 258.00 | 52 897.00 | 247 361.00 | 300 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 256.00 | 10 093.00 | 309 163.00 | 319 256.00 |
BZ Autres créances | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 5 970.00 | 394 030.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 672 643.00 | | 672 643.00 | 672 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 626.00 | 68 960.00 | 1 665 665.00 | 1 734 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 065.00 | 275 103.00 | 1 709 962.00 | 1 985 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 496 932.00 | 397 284.00 | | 496 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 586.00 | 144 649.00 | | 137 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 508.00 | 2 434.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 702 027.00 | 610 366.00 | | 702 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 756.00 | 44 799.00 | | 19 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 756.00 | 44 799.00 | | 19 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 463.00 | 31 560.00 | | 20 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 252.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 495 076.00 | | 616 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 629.00 | 180 396.00 | | 213 629.00 |
EA Autres dettes | 136 429.00 | 110 333.00 | | 136 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 180.00 | 818 617.00 | | 988 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 962.00 | 1 473 782.00 | | 1 709 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 862.00 | 818 617.00 | | 978 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699 980.00 | | 2 699 980.00 | 2 699 980.00 |
FD Production vendue biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FG Production vendue services | 814 460.00 | | 814 460.00 | 814 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 161.00 | | 3 530 161.00 | 3 530 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 756.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 082.00 | 16 836.00 | | 27 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 832.00 | 34 188.00 | | 9 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 4 872.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 1 842.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 6 714.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 623.00 | 263.00 | | 45 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 623.00 | 263.00 | | 45 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 776.00 | 6 451.00 | | -43 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 197.00 | 49 370.00 | | 43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 331.00 | 3 253 625.00 | | 3 706 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 746.00 | 3 108 976.00 | | 3 568 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 586.00 | 144 649.00 | | 137 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 151.00 | | | 271 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 712.00 | 250 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 712.00 | 218 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 047.00 | | | 239 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 860.00 | 15 996.00 | 20 712.00 | 210 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 860.00 | 15 996.00 | 20 712.00 | 210 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | 19 756.00 | 44 799.00 | 44 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 035.00 | 52 897.00 | 47 035.00 | 47 035.00 |
6T Sur comptes clients | 52 961.00 | 10 093.00 | 52 961.00 | 52 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 996.00 | 68 960.00 | 99 996.00 | 99 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 795.00 | 88 716.00 | 144 795.00 | 144 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 746.00 | 144 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 616 407.00 | | 616 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 319 256.00 | 319 256.00 | | 319 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 463.00 | 11 146.00 | 9 317.00 | 20 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 329.00 | 375 329.00 | | 375 329.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 180.00 | 978 862.00 | 9 317.00 | 988 180.00 |