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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 709.00 | 85 204.00 | 37 504.00 | 122 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 48 029.00 | 25 622.00 | 73 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 698.00 | 139 088.00 | 93 610.00 | 232 698.00 |
BT Marchandises | 230 200.00 | 53 050.00 | 177 150.00 | 230 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 151.00 | 10 182.00 | 281 969.00 | 292 151.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 449 288.00 | | 449 288.00 | 449 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 768.00 | 63 232.00 | 1 044 536.00 | 1 107 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 467.00 | 202 320.00 | 1 138 146.00 | 1 340 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 881.00 | | | 276 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
DL TOTAL (I) | 451 507.00 | | | 451 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 795.00 | | | 439 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 146.00 | | | 669 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 146.00 | | | 1 138 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 547.00 | | | 626 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 986.00 | 221.00 | 2 460 208.00 | 2 459 986.00 |
FD Production vendue biens | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
FG Production vendue services | 713 921.00 | 510.00 | 714 431.00 | 713 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 490.00 | 731.00 | 3 179 222.00 | 3 178 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 776.00 | | | 3 270 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 151.00 | | | 3 162 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | | | 4 547.00 |