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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 656.00 | 8 818.00 | 838.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 656.00 | 8 818.00 | 838.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 264.00 | 7 957.00 | 42 307.00 | 50 264.00 |
BZ Autres créances | 1 146 705.00 | | 1 146 705.00 | 1 146 705.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 805.00 | 7 957.00 | 1 205 848.00 | 1 213 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 461.00 | 16 775.00 | 1 206 686.00 | 1 223 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 411.00 | | | -52 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DL TOTAL (I) | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 204.00 | | | 988 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 012.00 | | | 1 223 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 686.00 | | | 1 206 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 840 915.00 | | 840 915.00 | 840 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 946.00 | | 840 946.00 | 840 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 572.00 | | | 859 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 486.00 | | | 824 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015.00 | | 641.00 | 9 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | | 641.00 | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 796.00 | 5.00 | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 796.00 | 5.00 | 8 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | 964.00 | | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | 964.00 | | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 993.00 | 964.00 | | 6 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 464.00 | | | 1 044 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 511.00 | 15 211.00 | 55 300.00 | 70 511.00 |
VI Groupe et associés | 988 204.00 | 988 204.00 | | 988 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
VP Divers | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 968.00 | 1 187 664.00 | 9 304.00 | 1 196 968.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 012.00 | 1 167 711.00 | 55 300.00 | 1 223 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 095.00 | | | 224 095.00 |