| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 11 017.00 | 1 226.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 243.00 | 11 017.00 | 1 226.00 | 12 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 295.00 | 20 056.00 | 46 239.00 | 66 295.00 |
BZ Autres créances | 390 062.00 | | 390 062.00 | 390 062.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 488.00 | 20 056.00 | 437 432.00 | 457 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 731.00 | 31 073.00 | 438 657.00 | 469 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 449.00 | 106 449.00 | | 106 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 051.00 | 26 482.00 | | 63 051.00 |
DL TOTAL (I) | 170 600.00 | 134 031.00 | | 170 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 828.00 | 51 828.00 | | 26 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 50 880.00 | | 45 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 753.00 | 184 783.00 | | 184 753.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 4 780.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 058.00 | 292 271.00 | | 268 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 657.00 | 426 302.00 | | 438 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 058.00 | 265 442.00 | | 268 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 32 309.00 | | 12 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 102.00 | 9 279.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 738.00 | 9 279.00 | | 84 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 823.00 | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 823.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 839.00 | 8 456.00 | | 76 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 276.00 | 7 958.00 | | 35 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 045.00 | 8 742.00 | | 33 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 817.00 | 992 416.00 | | 1 125 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 766.00 | 965 934.00 | | 1 062 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 051.00 | 26 482.00 | | 63 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 611.00 | 406.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 406.00 | | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 534.00 | 2 582.00 | 2 060.00 | 19 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 534.00 | 2 582.00 | 2 060.00 | 19 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | 2 582.00 | 2 060.00 | 19 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VC Groupe et associés | 339 245.00 | | | 339 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VP Divers | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 488.00 | 456 488.00 | | 456 488.00 |
VW T.V.A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 058.00 | 268 058.00 | | 268 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
ST Autres comptes | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
ZE Dividendes | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |