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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 9 513.00 | 722.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235.00 | 9 513.00 | 722.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 836.00 | 9 498.00 | 48 338.00 | 57 836.00 |
BZ Autres créances | 229 147.00 | | 229 147.00 | 229 147.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 498.00 | 9 498.00 | 279 000.00 | 288 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 733.00 | 19 011.00 | 279 722.00 | 298 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 325.00 | | | -17 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 915 698.00 | | 915 698.00 | 915 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 710.00 | | 915 710.00 | 915 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 568.00 | | | 930 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 339.00 | | | 888 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 656.00 | | 579.00 | 9 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | | 579.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 695.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 695.00 | | 8 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 1 541.00 | | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 1 541.00 | | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 1 541.00 | | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 302.00 | 15 300.00 | 67 001.00 | 82 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VP Divers | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 982.00 | 277 621.00 | 9 362.00 | 286 982.00 |
VW T.V.A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 818.00 | 186 817.00 | 67 001.00 | 253 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |