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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 9 921.00 | 2 322.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 243.00 | 9 921.00 | 2 322.00 | 12 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 164.00 | 19 733.00 | 42 431.00 | 62 164.00 |
BZ Autres créances | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 268.00 | 19 733.00 | 303 535.00 | 323 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 511.00 | 29 654.00 | 305 857.00 | 335 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
DL TOTAL (I) | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 857.00 | | | 305 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 898 511.00 | | 898 511.00 | 898 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 521.00 | | 898 521.00 | 898 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 379.00 | | | 922 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 930.00 | | | 825 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235.00 | | 2 008.00 | 10 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | 2 008.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 408.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 408.00 | | 9 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 498.00 | 10 235.00 | | 9 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 498.00 | 10 235.00 | | 9 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 498.00 | 10 235.00 | | 9 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 828.00 | 15 000.00 | 51 828.00 | 66 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VP Divers | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 024.00 | 301 597.00 | 20 427.00 | 322 024.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 308.00 | 146 480.00 | 51 828.00 | 198 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
ZE Dividendes | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |