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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 14 393.00 | 1 087.00 | 15 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 048.00 | 14 393.00 | 57 655.00 | 72 048.00 |
BT Marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 723.00 | | 188 723.00 | 188 723.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 362 933.00 | | 362 933.00 | 362 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 071.00 | | 575 071.00 | 575 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 119.00 | 14 393.00 | 632 726.00 | 647 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 543.00 | 172 408.00 | | 79 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 509.00 | 27 135.00 | | 47 509.00 |
DL TOTAL (I) | 138 052.00 | 210 543.00 | | 138 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 84 785.00 | | 150 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 609.00 | 140 433.00 | | 140 609.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 608.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 385.00 | 191 114.00 | | 203 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 674.00 | 416 957.00 | | 494 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 726.00 | 627 500.00 | | 632 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 674.00 | 416 957.00 | | 494 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 871.00 | | 1 013 871.00 | 1 013 871.00 |
FG Production vendue services | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 744.00 | | 1 146 744.00 | 1 146 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 62.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 62.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -62.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 4 799.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 104.00 | 1 091 695.00 | | 1 149 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 595.00 | 1 064 560.00 | | 1 101 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 509.00 | 27 135.00 | | 47 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 148.00 | | 900.00 | 71 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 668.00 | | 900.00 | 55 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462.00 | 931.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 462.00 | 931.00 | | 13 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 105.00 | 150 105.00 | | 150 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 188 723.00 | | | 188 723.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 035.00 | 192 995.00 | 40.00 | 193 035.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 674.00 | 494 674.00 | | 494 674.00 |