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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 8 224.00 | 2 540.00 | 10 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 884.00 | 8 224.00 | 55 660.00 | 63 884.00 |
BT Marchandises | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 358.00 | | 215 358.00 | 215 358.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 339 447.00 | | 339 447.00 | 339 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 835.00 | 8 224.00 | 631 612.00 | 639 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 104.00 | 49 052.00 | | 46 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 841.00 | 77 051.00 | | 107 841.00 |
DL TOTAL (I) | 164 945.00 | 137 104.00 | | 164 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 134 899.00 | | 96 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 810.00 | 192 155.00 | | 141 810.00 |
EA Autres dettes | | 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 291.00 | 224 988.00 | | 228 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 667.00 | 552 965.00 | | 466 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 612.00 | 690 068.00 | | 631 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 667.00 | 552 965.00 | | 466 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 780.00 | | 3 964.00 | 67 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | 3 144.00 | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | 820.00 | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 128.00 | 956.00 | 7 860.00 | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 956.00 | 7 860.00 | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 291.00 | 228 291.00 | | 228 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 215 358.00 | 215 358.00 | | 215 358.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 679.00 | 219 639.00 | 40.00 | 219 679.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 667.00 | 466 667.00 | | 466 667.00 |