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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 370.00 | 15 581.00 | 38 789.00 | 54 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 210.00 | 15 581.00 | 133 629.00 | 149 210.00 |
BT Marchandises | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 862.00 | | 334 862.00 | 334 862.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CF Disponibilités | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 973.00 | | 602 973.00 | 602 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 183.00 | 15 581.00 | 736 602.00 | 752 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 716.00 | 93 945.00 | | 141 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 583.00 | 167 771.00 | | 119 583.00 |
DL TOTAL (I) | 272 299.00 | 272 716.00 | | 272 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 943.00 | 185 085.00 | | 78 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 799.00 | 150 470.00 | | 120 799.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 043.00 | 231 327.00 | | 200 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 303.00 | 566 992.00 | | 464 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 602.00 | 839 708.00 | | 736 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 485.00 | 566 992.00 | | 417 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 762.00 | | 52 119.00 | 104 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 94 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 149 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | 54 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | 51 079.00 | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 998.00 | | 1 040.00 | 93 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 651.00 | 6 065.00 | 135.00 | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 6 065.00 | 135.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 334 862.00 | 334 862.00 | | 334 862.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 219.00 | 17 400.00 | 46 819.00 | 64 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 885.00 | 381 845.00 | 40.00 | 381 885.00 |
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 303.00 | 417 485.00 | 46 819.00 | 464 303.00 |