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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 15 128.00 | 352.00 | 15 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 780.00 | 15 128.00 | 52 652.00 | 67 780.00 |
BT Marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 757.00 | | 293 757.00 | 293 757.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 321 262.00 | | 321 262.00 | 321 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 416.00 | | 637 416.00 | 637 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 196.00 | 15 128.00 | 690 068.00 | 705 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 052.00 | 79 543.00 | | 49 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 051.00 | 47 509.00 | | 77 051.00 |
DL TOTAL (I) | 137 104.00 | 138 052.00 | | 137 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 899.00 | 150 105.00 | | 134 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 155.00 | 140 609.00 | | 192 155.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 575.00 | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 988.00 | 203 385.00 | | 224 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 965.00 | 494 674.00 | | 552 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 068.00 | 632 726.00 | | 690 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 965.00 | 494 674.00 | | 552 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 264.00 | | 1 059 264.00 | 1 059 264.00 |
FG Production vendue services | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 098.00 | | 1 201 098.00 | 1 201 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 617.00 | 71 454.00 | | 76 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 609.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 027.00 | 609.00 | | 17 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 057.00 | -609.00 | | 10 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 11 830.00 | | 23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 042.00 | 1 149 104.00 | | 1 232 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 990.00 | 1 101 595.00 | | 1 154 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 051.00 | 47 509.00 | | 77 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 166.00 | 14 265.00 | | 26 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 048.00 | | 18 018.00 | 72 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 088.00 | 52 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 286.00 | 67 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | 15 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | 17 198.00 | 15 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 568.00 | | 820.00 | 56 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | 1 021.00 | 287.00 | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 1 021.00 | 287.00 | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 988.00 | 224 988.00 | | 224 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 293 757.00 | 293 757.00 | | 293 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 061.00 | 300 021.00 | 40.00 | 300 061.00 |
VW T.V.A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 965.00 | 552 965.00 | | 552 965.00 |