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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 9 651.00 | 1 113.00 | 10 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 762.00 | 9 651.00 | 95 111.00 | 104 762.00 |
BT Marchandises | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 494 609.00 | | 494 609.00 | 494 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 597.00 | | 744 597.00 | 744 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 359.00 | 9 651.00 | 839 708.00 | 849 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 945.00 | 46 104.00 | | 93 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 771.00 | 107 841.00 | | 167 771.00 |
DL TOTAL (I) | 272 716.00 | 164 945.00 | | 272 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 085.00 | 96 566.00 | | 185 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 470.00 | 141 810.00 | | 150 470.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 327.00 | 228 291.00 | | 231 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 992.00 | 466 667.00 | | 566 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 708.00 | 631 612.00 | | 839 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 992.00 | 466 667.00 | | 566 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 884.00 | | 40 878.00 | 63 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 120.00 | | 40 878.00 | 53 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 224.00 | 1 427.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 1 427.00 | | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 086.00 | 235 848.00 | 238.00 | 236 086.00 |
VW T.V.A. | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |