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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 731.00 | 2 002.00 | 2 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 2 143.00 | 2 051.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 947.00 | 60 194.00 | 199 753.00 | 259 947.00 |
BZ Autres créances | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 987.00 | | 507 987.00 | 507 987.00 |
CF Disponibilités | 448 827.00 | | 448 827.00 | 448 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 888.00 | 60 194.00 | 1 228 695.00 | 1 288 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 082.00 | 62 336.00 | 1 230 746.00 | 1 293 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 828 752.00 | 750 018.00 | | 828 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 92 834.00 | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 877 001.00 | 846 152.00 | | 877 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 923.00 | 37 886.00 | | 35 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 430.00 | 356 092.00 | | 283 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 389.00 | 50 626.00 | | 33 389.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 904.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 744.00 | 446 508.00 | | 353 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 746.00 | 1 292 660.00 | | 1 230 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 464.00 | | 1 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 464.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 430.00 | 283 430.00 | | 283 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 172.00 | 329 123.00 | 49.00 | 329 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 744.00 | 353 744.00 | | 353 744.00 |