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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 10 362.00 | 19 249.00 | 29 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 287.00 | 11 774.00 | 26 514.00 | 38 287.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 837.00 | 17 289.00 | 292 547.00 | 309 837.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 555 170.00 | | 555 170.00 | 555 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 952.00 | 17 289.00 | 1 679 662.00 | 1 696 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 239.00 | 29 063.00 | 1 706 176.00 | 1 735 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 109 719.00 | 988 356.00 | | 1 109 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 863.00 | 135 463.00 | | 170 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 882.00 | 1 127 119.00 | | 1 283 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | 32 168.00 | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 846.00 | 410 002.00 | | 292 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 499.00 | 55 618.00 | | 102 499.00 |
EA Autres dettes | 12 818.00 | 8 907.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 294.00 | 506 695.00 | | 422 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 176.00 | 1 633 814.00 | | 1 706 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 265.00 | | 1 022.00 | 37 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 895.00 | 28 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 127.00 | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 5 637.00 | | 6 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 5 637.00 | | 4 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 846.00 | 292 846.00 | | 292 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 309 837.00 | 309 837.00 | | 309 837.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 129.00 | 341 080.00 | 49.00 | 341 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |