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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 17 181.00 | 20 273.00 | 37 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 250.00 | 18 593.00 | 27 657.00 | 46 250.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 464.00 | | 437 464.00 | 437 464.00 |
BZ Autres créances | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 509 554.00 | | 509 554.00 | 509 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 623.00 | | 1 766 623.00 | 1 766 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 874.00 | 18 593.00 | 1 794 281.00 | 1 812 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 266 482.00 | 1 109 719.00 | | 1 266 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 396.00 | 170 863.00 | | 254 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 178.00 | 1 283 882.00 | | 1 524 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 14 130.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 292 846.00 | | 152 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 807.00 | 102 499.00 | | 86 807.00 |
EA Autres dettes | 28 026.00 | 12 818.00 | | 28 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 102.00 | 422 294.00 | | 270 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 281.00 | 1 706 176.00 | | 1 794 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 287.00 | | 7 963.00 | 38 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 610.00 | | 7 844.00 | 29 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | | 119.00 | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774.00 | 6 820.00 | | 11 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 6 820.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 437 464.00 | 437 464.00 | | 437 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 417.00 | 456 368.00 | 49.00 | 456 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 102.00 | 270 102.00 | | 270 102.00 |