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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 4 725.00 | 23 991.00 | 28 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 265.00 | 6 137.00 | 31 129.00 | 37 265.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 416.00 | 50 623.00 | 313 793.00 | 364 416.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 258.00 | | 502 258.00 | 502 258.00 |
CF Disponibilités | 748 727.00 | | 748 727.00 | 748 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 308.00 | 50 623.00 | 1 602 686.00 | 1 653 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 574.00 | 56 759.00 | 1 633 814.00 | 1 690 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 988 356.00 | 859 601.00 | | 988 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 463.00 | 142 855.00 | | 135 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 119.00 | 1 005 756.00 | | 1 127 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 168.00 | 35 658.00 | | 32 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 002.00 | 325 484.00 | | 410 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 76 562.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 2 373.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 695.00 | 440 078.00 | | 506 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 814.00 | 1 445 834.00 | | 1 633 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 994.00 | | 13 272.00 | 23 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | | 13 183.00 | 15 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 89.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 3 290.00 | | 2 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 3 290.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 002.00 | 410 002.00 | | 410 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 364 416.00 | 364 416.00 | | 364 416.00 |
VI Groupe et associés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 421.00 | 399 372.00 | 49.00 | 399 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 695.00 | 506 695.00 | | 506 695.00 |