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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 1 435.00 | 14 098.00 | 15 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 994.00 | 2 847.00 | 21 147.00 | 23 994.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 771.00 | 60 194.00 | 369 577.00 | 429 771.00 |
BZ Autres créances | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 061.00 | | 602 061.00 | 602 061.00 |
CF Disponibilités | 401 361.00 | | 401 361.00 | 401 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 880.00 | 60 194.00 | 1 424 687.00 | 1 484 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 874.00 | 63 040.00 | 1 445 834.00 | 1 508 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 859 601.00 | 828 752.00 | | 859 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 855.00 | 44 949.00 | | 142 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 756.00 | 877 001.00 | | 1 005 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 658.00 | 35 923.00 | | 35 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 484.00 | 283 430.00 | | 325 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 562.00 | 33 389.00 | | 76 562.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 1 002.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 078.00 | 353 744.00 | | 440 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 834.00 | 1 230 746.00 | | 1 445 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194.00 | | 19 800.00 | 4 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | | 12 800.00 | 2 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 7 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 704.00 | | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 704.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 429 771.00 | 429 771.00 | | 429 771.00 |
VP Divers | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 556.00 | 478 507.00 | 49.00 | 478 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 078.00 | 440 078.00 | | 440 078.00 |