| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 124.00 | 1 499.00 | 1 596 625.00 | 1 598 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 737.00 | 1 499.00 | 1 668 238.00 | 1 669 737.00 |
CU Autres participations | 1 596 625.00 | | 1 596 625.00 | 1 596 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DH Report à nouveau | -128 361.00 | -101 908.00 | | -128 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 131.00 | -26 454.00 | | 98 131.00 |
DL TOTAL (I) | 714 057.00 | 615 926.00 | | 714 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 24 093.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | 12 993.00 | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 274 947.00 | | 8 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 787.00 | 378 341.00 | | 369 787.00 |
EA Autres dettes | 560 359.00 | 426 903.00 | | 560 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 182.00 | 1 117 276.00 | | 954 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 238.00 | 1 733 203.00 | | 1 668 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 182.00 | 24 093.00 | | 954 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 24 093.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 410.00 | | | 1 598 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 625.00 | | | 1 596 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 57.00 | 286.00 | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 57.00 | 286.00 | 1 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 352.00 | 575 352.00 | | 575 352.00 |
UX Autres créances clients | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 787.00 | 369 787.00 | | 369 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 182.00 | 954 182.00 | | 954 182.00 |