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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 124.00 | 1 499.00 | 1 596 625.00 | 1 598 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 252.00 | 1 499.00 | 1 642 753.00 | 1 644 252.00 |
CU Autres participations | 1 596 625.00 | | 1 596 625.00 | 1 596 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DH Report à nouveau | -30 231.00 | -128 361.00 | | -30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 479.00 | 98 131.00 | | 85 479.00 |
DL TOTAL (I) | 799 536.00 | 714 057.00 | | 799 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 8 963.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 489.00 | 369 787.00 | | 284 489.00 |
EA Autres dettes | 536 620.00 | 560 359.00 | | 536 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 217.00 | 954 182.00 | | 843 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 753.00 | 1 668 238.00 | | 1 642 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 217.00 | 954 182.00 | | 843 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 80.00 | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 590.00 | | 1 412 590.00 | 1 412 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 590.00 | | 1 412 590.00 | 1 412 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 255.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 1 255.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 003.00 | 6 761.00 | | 27 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 003.00 | 6 761.00 | | 27 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 184.00 | -5 506.00 | | -26 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | 20 727.00 | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 601.00 | 1 108 696.00 | | 1 423 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 122.00 | 1 010 565.00 | | 1 338 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 479.00 | 98 131.00 | | 85 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 625.00 | | | 1 596 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 613.00 | 551 613.00 | | 551 613.00 |
UX Autres créances clients | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 217.00 | 843 217.00 | | 843 217.00 |