| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 853.00 | 228.00 | 1 596 625.00 | 1 596 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 897.00 | | 315 897.00 | 315 897.00 |
BZ Autres créances | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 729.00 | | 332 729.00 | 332 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 583.00 | 228.00 | 1 929 354.00 | 1 929 583.00 |
CU Autres participations | 1 596 625.00 | | 1 596 625.00 | 1 596 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DG Autres réserves | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DH Report à nouveau | | -30 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | 85 479.00 | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 887 892.00 | 799 536.00 | | 887 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 760.00 | 14 993.00 | | 152 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 7 113.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 588.00 | 284 489.00 | | 244 588.00 |
EA Autres dettes | 633 556.00 | 536 620.00 | | 633 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 463.00 | 843 217.00 | | 1 041 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 354.00 | 1 642 753.00 | | 1 929 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 463.00 | 843 217.00 | | 1 041 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | 1 271.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 1 271.00 | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 316.00 | 786 316.00 | | 786 316.00 |
UX Autres créances clients | 315 897.00 | 315 897.00 | | 315 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 463.00 | 1 041 463.00 | | 1 041 463.00 |