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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 597 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 101 688.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 744 917.00 | |
CU Autres participations | | | 1 597 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DG Autres réserves | 39 392.00 | 78 648.00 | | 39 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 284.00 | 60 744.00 | | 100 284.00 |
DL TOTAL (I) | 883 964.00 | 883 680.00 | | 883 964.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 13 163.00 | 6 582.00 | | 13 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 163.00 | 6 582.00 | | 13 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 092.00 | 196 673.00 | | 229 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 10 272.00 | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 638.00 | 251 600.00 | | 27 638.00 |
EA Autres dettes | 583 933.00 | 361 546.00 | | 583 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 790.00 | 820 120.00 | | 847 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 917.00 | 1 710 382.00 | | 1 744 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 790.00 | 820 120.00 | | 847 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 086.00 | | 636 086.00 | 636 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 086.00 | | 636 086.00 | 636 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 49 811.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 181.00 | 1 801 585.00 | | 747 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 897.00 | 1 740 841.00 | | 646 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 284.00 | 60 744.00 | | 100 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 135.00 | | | 1 597 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 135.00 | | | 1 597 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 026.00 | 813 026.00 | | 813 026.00 |
UX Autres créances clients | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 790.00 | 847 790.00 | | 847 790.00 |