| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 135.00 | | 1 597 135.00 | 1 597 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BZ Autres créances | 78 187.00 | | 78 187.00 | 78 187.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 382.00 | | 1 710 382.00 | 1 710 382.00 |
CU Autres participations | 1 597 135.00 | | 1 597 135.00 | 1 597 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 625.00 | 676 625.00 | | 676 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
DG Autres réserves | 78 648.00 | 55 248.00 | | 78 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | 88 356.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 883 680.00 | 887 892.00 | | 883 680.00 |
DP Provisions pour risques | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 673.00 | 152 760.00 | | 196 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 541.00 | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 600.00 | 244 588.00 | | 251 600.00 |
EA Autres dettes | 361 546.00 | 633 556.00 | | 361 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 120.00 | 1 041 463.00 | | 820 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 382.00 | 1 929 354.00 | | 1 710 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 120.00 | | | 820 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 370.00 | | 1 765 370.00 | 1 765 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 370.00 | | 1 765 370.00 | 1 765 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | 67 872.00 | | 49 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 585.00 | 1 813 762.00 | | 1 801 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 841.00 | 1 725 406.00 | | 1 740 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 744.00 | 88 356.00 | | 60 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 798.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 853.00 | | 510.00 | 1 596 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 1 597 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 625.00 | | 510.00 | 1 596 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 546.00 | 361 546.00 | | 361 546.00 |
UX Autres créances clients | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 196 673.00 | 196 673.00 | | 196 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 120.00 | 820 120.00 | | 820 120.00 |