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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 201.00 | 84 688.00 | 45 513.00 | 130 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 401.00 | 97 317.00 | 51 084.00 | 148 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 798.00 | 183 425.00 | 156 374.00 | 339 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BP En cours de production de services | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 176.00 | 197 313.00 | 563 864.00 | 761 176.00 |
BZ Autres créances | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
CF Disponibilités | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 561.00 | 197 313.00 | 963 249.00 | 1 160 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 359.00 | 380 737.00 | 1 119 622.00 | 1 500 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 556 199.00 | 494 710.00 | | 556 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 147.00 | 61 489.00 | | 143 147.00 |
DL TOTAL (I) | 704 847.00 | 561 699.00 | | 704 847.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008.00 | 52 209.00 | | 22 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | 364.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 710.00 | 268 406.00 | | 90 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 863.00 | 94 975.00 | | 118 863.00 |
EA Autres dettes | 98 629.00 | 30 699.00 | | 98 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 775.00 | 446 653.00 | | 339 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 622.00 | 1 008 353.00 | | 1 119 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 867.00 | 424 645.00 | | 334 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 856.00 | | 2 149 856.00 | 2 149 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 856.00 | | 2 149 856.00 | 2 149 856.00 |
FM Production stockée | | | -36 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 2 454.00 | | 3 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 290.00 | 1 873.00 | | 80 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 581.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 822.00 | 581.00 | | 32 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 468.00 | 1 292.00 | | 47 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 142.00 | 9 814.00 | | 43 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 657.00 | 1 874 190.00 | | 2 206 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 510.00 | 1 812 701.00 | | 2 063 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 147.00 | 61 489.00 | | 143 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 491.00 | 43 269.00 | | 57 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 200.00 | | 116 406.00 | 258 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 808.00 | 339 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 808.00 | 333 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 705.00 | | 111 703.00 | 256 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 4 702.00 | 74.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 790.00 | 197 313.00 | 34 790.00 | 34 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 790.00 | 197 313.00 | 34 790.00 | 34 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 790.00 | 272 313.00 | 34 790.00 | 34 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 761 176.00 | | | 761 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008.00 | 17 100.00 | 4 908.00 | 22 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 531.00 | 822 531.00 | | 822 531.00 |
VW T.V.A. | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 775.00 | 334 867.00 | 4 908.00 | 339 775.00 |