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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 2 035.00 | 2 124.00 | 4 159.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 287.00 | 109 500.00 | 88 787.00 | 198 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 476.00 | 129 202.00 | 97 275.00 | 226 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 999.00 | 240 737.00 | 245 262.00 | 485 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 476.00 | 258 466.00 | 733 011.00 | 991 476.00 |
BZ Autres créances | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
CF Disponibilités | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 191.00 | 258 466.00 | 1 154 725.00 | 1 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 190.00 | 499 202.00 | 1 399 988.00 | 1 899 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
DH Report à nouveau | 699 347.00 | 699 347.00 | | 699 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 357.00 | 165 356.00 | | 91 357.00 |
DL TOTAL (I) | 961 559.00 | 870 202.00 | | 961 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 852.00 | 5 765.00 | | 52 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 21 594.00 | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 425.00 | 90 629.00 | | 237 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 473.00 | 74 689.00 | | 110 473.00 |
EA Autres dettes | 17 197.00 | 7 350.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 428.00 | 200 026.00 | | 438 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 988.00 | 1 070 228.00 | | 1 399 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 059.00 | 200 026.00 | | 401 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 696.00 | | 152 495.00 | 350 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 193.00 | 485 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 693.00 | 479 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 2 739.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 700.00 | | 149 756.00 | 345 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 321.00 | 51 108.00 | 15 693.00 | 205 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 615.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 901.00 | 50 493.00 | 15 692.00 | 203 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 991 476.00 | 991 476.00 | | 991 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 025.00 | | | 17 025.00 |