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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 025.00 | 146 899.00 | 67 127.00 | 214 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 841.00 | 187 350.00 | 181 492.00 | 368 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 182.00 | 338 407.00 | 305 775.00 | 644 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BN En cours de production de biens | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 878.00 | 206 728.00 | 720 150.00 | 926 878.00 |
BZ Autres créances | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CF Disponibilités | 469 238.00 | | 469 238.00 | 469 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 167.00 | 206 728.00 | 1 295 439.00 | 1 502 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 349.00 | 545 136.00 | 1 601 213.00 | 2 146 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 964 782.00 | | | 964 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 222.00 | | | 1 007 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 519.00 | | | 243 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 415.00 | | | 200 415.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 992.00 | | | 593 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 213.00 | | | 1 601 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 107.00 | | | 520 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 074.00 | | 168 498.00 | 487 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 644 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 390.00 | 637 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 838.00 | | 168 418.00 | 480 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | 80.00 | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 241.00 | 78 556.00 | 11 390.00 | 271 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | 78 556.00 | 11 390.00 | 267 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 519.00 | 243 519.00 | | 243 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 507.00 | 240 507.00 | | 240 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 966.00 | 36 081.00 | 73 885.00 | 109 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 813.00 | 1 006 813.00 | | 1 006 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 970.00 | 1 006 813.00 | 2 157.00 | 1 008 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 992.00 | 520 107.00 | 73 885.00 | 593 992.00 |