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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 530.00 | 96 418.00 | 39 113.00 | 135 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 169.00 | 107 484.00 | 47 686.00 | 155 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 696.00 | 205 321.00 | 145 375.00 | 350 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BN En cours de production de biens | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 876.00 | 102 816.00 | 558 060.00 | 660 876.00 |
BZ Autres créances | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CF Disponibilités | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 669.00 | 102 816.00 | 924 853.00 | 1 027 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 365.00 | 308 137.00 | 1 070 228.00 | 1 378 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 699 347.00 | | | 699 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
DL TOTAL (I) | 870 202.00 | | | 870 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 228.00 | | | 1 070 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 797.00 | | 24 615.00 | 339 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 717.00 | 350 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | 345 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 601.00 | | 23 115.00 | 333 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | 1 500.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 425.00 | 32 913.00 | 11 017.00 | 183 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 005.00 | 32 913.00 | 11 017.00 | 182 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 660 876.00 | 660 876.00 | | 660 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 373.00 | 723 373.00 | | 723 373.00 |
VW T.V.A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |