| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 694.00 | 119 248.00 | 78 446.00 | 197 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 145.00 | 147 834.00 | 80 311.00 | 228 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 074.00 | 271 241.00 | 215 833.00 | 487 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 996.00 | 206 728.00 | 549 268.00 | 755 996.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 939 327.00 | | 939 327.00 | 939 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 076.00 | 206 728.00 | 1 520 348.00 | 1 727 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 150.00 | 477 969.00 | 1 736 181.00 | 2 214 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 956 059.00 | | | 956 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 282.00 | | | 1 070 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | | | 249 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 899.00 | | | 665 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 181.00 | | | 1 736 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 899.00 | | | 665 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 999.00 | | 45 902.00 | 485 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 826.00 | 487 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 826.00 | 480 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 763.00 | | 45 902.00 | 479 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 737.00 | 54 269.00 | 23 765.00 | 240 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 2 124.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 701.00 | 52 145.00 | 23 765.00 | 238 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 466.00 | 206 728.00 | 258 466.00 | 258 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 466.00 | 206 728.00 | 258 466.00 | 258 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 466.00 | 206 728.00 | 258 466.00 | 258 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 728.00 | 258 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 755 996.00 | 755 996.00 | | 755 996.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
VI Groupe et associés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 470.00 | 777 394.00 | 2 077.00 | 779 470.00 |
VW T.V.A. | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 899.00 | 665 899.00 | | 665 899.00 |