| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 7 823.00 | 3 744.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 698.00 | 81 932.00 | 310 765.00 | 392 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CF Disponibilités | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 768.00 | | 284 768.00 | 284 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 465.00 | 81 932.00 | 595 533.00 | 677 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 151 394.00 | 153 620.00 | | 151 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 122.00 | 231 774.00 | | 286 122.00 |
DL TOTAL (I) | 440 266.00 | 388 144.00 | | 440 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 156.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 33 365.00 | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 498.00 | 88 058.00 | | 120 498.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 4 474.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 335.00 | 11 074.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 267.00 | 137 127.00 | | 155 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 533.00 | 525 271.00 | | 595 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 528.00 | 742.00 | 860 270.00 | 859 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 528.00 | 742.00 | 860 270.00 | 859 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 616.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 616.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 571.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 935.00 | 113 967.00 | | 139 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 745.00 | 742 143.00 | | 867 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 623.00 | 510 369.00 | | 581 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 122.00 | 231 774.00 | | 286 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 843.00 | | | 390 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 110.00 | | | 379 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 599.00 | 1 208.00 | 1 875.00 | 82 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 1 208.00 | 1 875.00 | 8 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 624.00 | 624.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 624.00 | 624.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 624.00 | 624.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |