| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 829.00 | 13 141.00 | 53 687.00 | 66 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 396.00 | 101 211.00 | 449 185.00 | 550 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BZ Autres créances | 53 559.00 | | 53 559.00 | 53 559.00 |
CF Disponibilités | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 001.00 | 101 211.00 | 604 790.00 | 706 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 724.00 | 6 822.00 | 87 902.00 | 94 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 152 035.00 | 151 516.00 | | 152 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 583.00 | 198 519.00 | | 164 583.00 |
DK Provisions réglementées | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
DL TOTAL (I) | 407 270.00 | 352 785.00 | | 407 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 32 920.00 | | 92 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 112.00 | 92 190.00 | | 90 112.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 10 591.00 | | 5 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 932.00 | 8 515.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 520.00 | 144 303.00 | | 197 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 790.00 | 497 088.00 | | 604 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 48.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 001.00 | 48.00 | | 88 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 001.00 | -48.00 | | -88 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | 74 363.00 | | 38 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 641.00 | 832 555.00 | | 939 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 058.00 | 634 036.00 | | 775 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 583.00 | 198 519.00 | | 164 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 224.00 | | 147 172.00 | 403 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 248.00 | | | 386 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381.00 | | 52 448.00 | 14 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 379.00 | 15 832.00 | | 85 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 867.00 | 4 381.00 | | 76 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 4 629.00 | | 8 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 830.00 | 62 235.00 | 2 596.00 | 64 830.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
YT Sous‐traitance | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |