| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 398.00 | 85 185.00 | 3 213.00 | 88 398.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 037.00 | 40 460.00 | 33 576.00 | 74 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 770.00 | 184 484.00 | 588 287.00 | 772 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 282 377.00 | | 282 377.00 | 282 377.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 336.00 | 184 484.00 | 888 852.00 | 1 073 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 302 740.00 | 58 838.00 | 243 902.00 | 302 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 330 495.00 | 152 618.00 | | 330 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 931.00 | 177 878.00 | | 116 931.00 |
DK Provisions réglementées | 243 902.00 | 145 157.00 | | 243 902.00 |
DL TOTAL (I) | 694 078.00 | 478 402.00 | | 694 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 27 138.00 | | 45 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 681.00 | 114 184.00 | | 126 681.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 7 370.00 | | 9 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 036.00 | 9 818.00 | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 775.00 | 158 510.00 | | 194 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 852.00 | 636 912.00 | | 888 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 775.00 | 158 510.00 | | 194 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 919 567.00 | | 919 567.00 | 919 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 227.00 | | 920 227.00 | 920 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 823.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 470.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 116.00 | 13 538.00 | | 24 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 406.00 | 13 538.00 | | 35 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 861.00 | 70 793.00 | | 122 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 861.00 | 70 793.00 | | 122 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 455.00 | -57 255.00 | | -87 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | 31 122.00 | | 28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 868.00 | 919 705.00 | | 1 095 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 938.00 | 741 827.00 | | 978 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 931.00 | 177 878.00 | | 116 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 355.00 | | 137 416.00 | 635 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 291.00 | | 132 449.00 | 170 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 398.00 | | | 393 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 070.00 | | 4 967.00 | 69 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 600.00 | 50 883.00 | | 133 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 134.00 | 33 704.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 609.00 | 3 575.00 | | 81 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | 13 604.00 | | 26 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 157.00 | 122 861.00 | 24 116.00 | 145 157.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 520.00 | 122 861.00 | 24 479.00 | 145 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 861.00 | 24 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VC Groupe et associés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 090.00 | 300 494.00 | 2 596.00 | 303 090.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |