| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 398.00 | 81 609.00 | 6 789.00 | 88 398.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 070.00 | 26 857.00 | 42 213.00 | 69 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 355.00 | 133 600.00 | 501 754.00 | 635 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | 363.00 | 13 590.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 520.00 | 363.00 | 135 157.00 | 135 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 875.00 | 133 963.00 | 636 912.00 | 770 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 291.00 | 25 134.00 | 145 157.00 | 170 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 152 618.00 | 152 035.00 | | 152 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 878.00 | 164 583.00 | | 177 878.00 |
DK Provisions réglementées | 145 157.00 | 87 902.00 | | 145 157.00 |
DL TOTAL (I) | 478 402.00 | 407 270.00 | | 478 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 138.00 | 92 506.00 | | 27 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 184.00 | 90 112.00 | | 114 184.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | 5 883.00 | | 7 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 818.00 | 8 932.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 510.00 | 197 520.00 | | 158 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 912.00 | 604 790.00 | | 636 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 510.00 | 197 520.00 | | 158 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FG Production vendue services | 822 230.00 | 72.00 | 822 302.00 | 822 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 689.00 | 72.00 | 825 761.00 | 825 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 918.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 449.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 793.00 | 87 902.00 | | 70 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 793.00 | 88 001.00 | | 70 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 255.00 | -88 001.00 | | -57 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 38 182.00 | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 705.00 | 939 641.00 | | 919 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 827.00 | 775 058.00 | | 741 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 878.00 | 164 583.00 | | 177 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 396.00 | | 84 958.00 | 550 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 724.00 | | 75 567.00 | 94 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 248.00 | | 7 150.00 | 386 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | | 2 241.00 | 66 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 211.00 | 32 389.00 | | 101 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 822.00 | 18 312.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 248.00 | 361.00 | | 81 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | 13 715.00 | | 13 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 902.00 | 70 793.00 | 13 538.00 | 87 902.00 |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 902.00 | 71 156.00 | 13 538.00 | 87 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 793.00 | 13 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 363.00 | 35 767.00 | 2 596.00 | 38 363.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
ST Autres comptes | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
YT Sous‐traitance | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 483.00 | | | 175 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |