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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 248.00 | 76 867.00 | 4 381.00 | 81 248.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 8 512.00 | 5 868.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 224.00 | 85 379.00 | 317 845.00 | 403 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CF Disponibilités | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 467.00 | 85 379.00 | 497 088.00 | 582 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 151 516.00 | 151 394.00 | | 151 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 519.00 | 286 122.00 | | 198 519.00 |
DL TOTAL (I) | 352 785.00 | 440 266.00 | | 352 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 145.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 920.00 | 22 183.00 | | 32 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 190.00 | 120 498.00 | | 92 190.00 |
EA Autres dettes | 10 591.00 | 1 106.00 | | 10 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 515.00 | 11 335.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 303.00 | 155 267.00 | | 144 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 088.00 | 595 533.00 | | 497 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 823 969.00 | 934.00 | 824 902.00 | 823 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 971.00 | 934.00 | 824 905.00 | 823 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 20.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 363.00 | 139 935.00 | | 74 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 555.00 | 867 745.00 | | 832 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 036.00 | 581 623.00 | | 634 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 519.00 | 286 122.00 | | 198 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 698.00 | | 14 086.00 | 392 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021.00 | 2 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 403 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 14 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 110.00 | | 7 138.00 | 379 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | 4 352.00 | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 596.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 932.00 | 4 985.00 | 1 538.00 | 81 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 110.00 | 2 758.00 | | 74 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | 2 228.00 | 1 538.00 | 7 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VP Divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 416.00 | 103 821.00 | 2 596.00 | 106 416.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 303.00 | 144 303.00 | | 144 303.00 |