| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 709.00 | 69 332.00 | 65 377.00 | 134 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 391.00 | 53 627.00 | 3 765.00 | 57 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 654.00 | 123 862.00 | 69 792.00 | 193 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BN En cours de production de biens | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 319.00 | 1 690.00 | 146 629.00 | 148 319.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 615.00 | 1 690.00 | 317 924.00 | 319 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 268.00 | 125 552.00 | 387 716.00 | 513 268.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 857.00 | 817.00 | | 857.00 |
DG Autres réserves | 83 830.00 | 83 080.00 | | 83 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 071.00 | 790.00 | | 48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 152 758.00 | 104 687.00 | | 152 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 013.00 | 32 430.00 | | 67 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 006.00 | 13 252.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 34 494.00 | | 60 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 68 860.00 | | 59 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 798.00 | 18 000.00 | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 958.00 | 168 123.00 | | 234 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 716.00 | 272 810.00 | | 387 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 013.00 | 17 387.00 | 48 925.00 | 67 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VP Divers | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 197.00 | 198 697.00 | 500.00 | 199 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 953.00 | 170 327.00 | 48 925.00 | 219 953.00 |