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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 817.00 | 143.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 980.00 | 113 630.00 | 44 350.00 | 157 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 52 477.00 | 56 338.00 | 108 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 405.00 | 168 925.00 | 101 480.00 | 270 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BN En cours de production de biens | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 387.00 | 11 858.00 | 265 528.00 | 277 387.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CF Disponibilités | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 745.00 | 11 858.00 | 592 887.00 | 604 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 150.00 | 180 783.00 | 694 367.00 | 875 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 606.00 | 130 956.00 | | 148 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 674.00 | 17 651.00 | | 45 674.00 |
DL TOTAL (I) | 216 281.00 | 170 606.00 | | 216 281.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 768.00 | 111 400.00 | | 186 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 2 059.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | 51 400.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 95 751.00 | | 109 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 481.00 | 74 762.00 | | 118 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 086.00 | 336 212.00 | | 471 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 367.00 | 513 818.00 | | 694 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 894.00 | 29 840.00 | 6 810.00 | 145 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 686.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 762.00 | 29 155.00 | 6 810.00 | 143 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 387.00 | 257 633.00 | 19 753.00 | 277 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 768.00 | 119 550.00 | 67 217.00 | 186 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 310.00 | 292 057.00 | 20 253.00 | 312 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 905.00 | 390 688.00 | 67 217.00 | 457 905.00 |