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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 647.00 | 132 483.00 | 52 164.00 | 184 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 66 797.00 | 48 608.00 | 115 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 663.00 | 202 241.00 | 101 422.00 | 303 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
BN En cours de production de biens | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 515.00 | 11 467.00 | 181 048.00 | 192 515.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 373.00 | 11 467.00 | 607 906.00 | 619 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 036.00 | 213 707.00 | 709 328.00 | 923 036.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 281.00 | 148 606.00 | | 164 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | 45 674.00 | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 213 245.00 | 216 281.00 | | 213 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 444.00 | 186 768.00 | | 176 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 168.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 967.00 | 13 182.00 | | 71 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | 109 417.00 | | 134 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 678.00 | 118 481.00 | | 104 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 840.00 | | 1 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 455.00 | 40 895.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 084.00 | 471 086.00 | | 496 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 328.00 | 694 367.00 | | 709 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 925.00 | 33 316.00 | | 168 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 143.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 107.00 | 33 173.00 | | 166 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 515.00 | 173 702.00 | 18 813.00 | 192 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 444.00 | 54 531.00 | 121 913.00 | 176 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 808.00 | 226 495.00 | 19 313.00 | 245 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 117.00 | 302 204.00 | 121 913.00 | 424 117.00 |