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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 132.00 | 829.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 163.00 | 103 773.00 | 42 390.00 | 146 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 735.00 | 39 989.00 | 57 746.00 | 97 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 509.00 | 145 894.00 | 101 615.00 | 247 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
BN En cours de production de biens | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 712.00 | 145 894.00 | 513 818.00 | 659 712.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 956.00 | 130 758.00 | | 130 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | 198.00 | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 170 606.00 | 152 956.00 | | 170 606.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 400.00 | 59 336.00 | | 111 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 41.00 | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 400.00 | 68 300.00 | | 51 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 39 156.00 | | 95 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 762.00 | 58 578.00 | | 74 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 590.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 212.00 | 227 001.00 | | 336 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 818.00 | 379 956.00 | | 513 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 772.00 | 30 019.00 | 29 897.00 | 145 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 686.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | 29 333.00 | 29 897.00 | 144 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 902.00 | 190 902.00 | | 190 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 400.00 | 30 803.00 | 80 249.00 | 111 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VP Divers | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 611.00 | 236 111.00 | 500.00 | 236 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 812.00 | 204 215.00 | 80 249.00 | 284 812.00 |